Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, HHS, JVC, KBC, MSN, OGC, SHB, TDC, VIC, VSH.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa
Mức giá hiện tại: 15,700
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua hoàn toàn áp đảo so với dư bán (gấp đến 2.41 lần) trong phiên giao dịch ngày 30/01/2015. Khối ngoại mua ròng khá mạnh trong 5 phiên gần đây nên khả năng bứt phá khá cao.
Kênh giá ngắn hạn vẫn đang duy trì tốt trong những tuần gần đây. Cận dưới của kênh giá đang duy trì tại vùng 14,000 – 14,500 và sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nến có điều chỉnh.
Sự xuất hiện của mẫu hình Rising Window và gần đây là nến xanh dài cho thấy đà tăng vẫn có thể duy trì nếu giá vẫn ở trên vùng 14,500 – 15,000.
Ngoài ra, đường SMA100 vẫn đang đi lên mạnh. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm không quá cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào khi giá test Rising Window (vùng 14,500 – 15,000).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 53.83% trong tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên 30/01/2015 cho thấy đà tăng có thể quay lại. Thanh khoản tiếp tục đà tăng trưởng và phục hồi mạnh. Nếu khối lượng khớp lệnh vượt mức trung bình 20 phiên thì khả năng phục hồi sẽ tăng lên.
Xu hướng tích cực của HHS còn được hỗ trợ bởi diễn biến cắt lên đường 0 của MACD và chuyển động cho thấy xu hướng đang mạnh dần lên từ ADX.
Đường SMA200 (vùng 19,000 – 19,500) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trở lại trong các phiên tới. Vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong các phiên tới. Nếu vùng này trụ vững thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá test vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,500).
JVC - CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật
Mức giá hiện tại: 23,300
Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại bán ròng đến 3 phiên trong tuần qua không khiến đà tăng yếu đi. Trong phiên giao dịch ngày 30/01/2015, dư mua gấp hơn 3 lần so với dư bán chứng tỏ bên mua đang áp đảo hoàn toàn.
Thanh khoản mặc dù có sụt giảm khá mạnh nhưng vẫn ở mức khá cao và nằm trên mức bình quân của 20 phiên cho thấy dòng tiền vào JVC khá ổn định.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (vùng 21,000 – 22,000) đã bị phá vỡ nên mục tiêu tiếp theo của giá là vùng 27,000 – 29,000 (ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8%).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (vùng 21,000 – 22,000).
KBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
Mức giá hiện tại: 15,700
Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại bán ròng 3 phiên liên tiếp cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang trở lại. Việc bên bán chủ động đến 65.52% trong phiên ngày 30/01/2015 cũng là yếu tố rất đáng chú ý đối với KBC.
Đang có những tín hiệu không được tín cực từ diễn biến giá của KBC: đường giá đã tạm thời cắt xuống dưới SMA100 và rớt khỏi mốc 16,000 mà KBC đã trụ khá vững trong gần 2 tuần qua.
MACD cũng đang chuyển động theo hướng cho khả năng cắt xuống trở lại đường tín hiệu và đường 0, là tín hiệu cho thấy triển vọng tiêu cực đối với xu hướng của KBC.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư nhanh chóng bán ra khi giá xuyên thủng mốc 15,500 (đáy 4 tuần). Trong chiều hướng tích cực, KBC tiếp tục tăng, nhà đầu tư chỉ mua vào trở lại khi giá phá vỡ vùng 16,000 - 16,500.
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 84,000
Tín hiệu kỹ thuật: MSN trụ trên khá tốt trên đường SMA100 (vùng 81,000 – 83,000). Mẫu hình nến tăng giá Dragonfly Doji, Long White Candle cũng xuất hiện trên MSN. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn đang ở mức rất thấp. Do đó, chưa có khả năng kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh của MSN.
Bên cạnh đó, vùng 85,000 – 87,000 đang là ngưỡng cản mạnh mà MSN vẫn chưa thể vượt qua sau nhiều lần kiểm định trước đó. Ngưỡng này cũng trùng với đường SMA200.
Đối mặt với ngưỡng cản mạnh, đồng thời Bollinger Bands đang chuẩn bị bung nén cho thấy rủi ro đang tăng lên đối với mã MSN.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra khi giá test lại vùng 85,000 – 87,000. CHỉ mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.
OGC - CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 6,100
Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại mua ròng trở lại ở 3 trong 4 phiên gần nhất khiến cho OGC có hi vọng phục hồi trong ngắn hạn. Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 9,000 - 9,200) nên xu hướng dài hạn vẫn bi quan.
Mẫu hình nến Doji, Hammer xuất hiện nhiều cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn yếu khi mà giá đã xuyên thủng hoàn toàn vùng đáy cũ lịch sử 6,100 – 6,300 (đáy cũ tháng 01/2012).
Thanh khoản rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 5,600,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu khá yếu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 5,000 – 5,500 (Fibonacci Projection 161.8%), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 9,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện trong phiên cuối tuần 30/01/2015 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Tuy nhiên, bên mua chủ động đến 52.57% tổng lệnh khớp nên tình hình không quá tiêu cực.
Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000. Sau khi test cận trên trong tuần qua, giá đã thoái lùi khá mạnh.
Khối lượng giao dịch giảm trong phiên cuối tuần và nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 5.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi.
Giá đang giao dịch ở ngay bên trên đường SMA100 nên dự kiến sẽ không rung lắc mạnh trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,700 – 8,900).
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 10,100
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến Hammer, Spinning Top… xuất hiện liên tục trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang có tín hiệu bị đảo ngược và giá giằng co mạnh trong ngắn hạn. Dư mua và dư bán khá cân bằng trong phiên ngày 30/01/2015 nên nguy cơ sụt giảm mạnh không lớn.
Khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và đang ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 450,000 đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh mẽ.
Giá đang giao dịch ở dưới đường SMA100 và đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 10,400 – 10,600) nên nguy cơ giảm điểm tăng lên trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã chốt lời thành công có thể bắt đáy nhẹ nếu giá test lại vùng 8,900 – 9,400 (tương đương đáy cũ tháng 05/2014).
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 48,000
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua ròng mạnh trở lại sau khi bán ròng 7 phiên liên tục khiến cho triển vọng ngắn hạn của VIC tích cực hơn. VIC vẫn đang chuyển động trong vùng giới hạn của SMA100 (biên trên) và SMA200 (biên dưới). Chưa có sự phá vỡ các giới hạn trên nên VIC sẽ tiếp tục chuyển động trong kênh 46,000 – 49,000.
Khối lượng giao dịch cũng thiếu ổn định khi liên tục trồi sụt quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.5 triệu đơn vị). Tuy nhiên, sự bứt phá mạnh mẽ vào phiên cuối tuần 30/01/2015 cho thấy khả năng tăng trưởng đang tăng lên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy khi giá test vùng 46,000 – 47,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Mức giá hiện tại: 14,400
Tín hiệu kỹ thuật: VSH đã phá vỡ kênh giảm điểm trung hạn kéo dài từ cuối tháng 03/2014. ADX đang cho thấy xu hướng tăng trưởng của VSH đang mạnh lên khi mã giá đã có sự hồi phục trở lại từ giữa cuối tháng 12/2014.
Tuy nhiên, đường giá VSH đang chạm đến đường SMA200, do đó có thể sẽ có sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong trường hợp điều chỉnh trở lại, SMA100 (ở vùng 14,000 – 14,200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho VSH.
VSH đang chuyển động tích lũy trong vùng 14,300 – 14,700. Nếu phá vỡ được vùng này, VSH sẽ hướng đến mục tiêu tại vùng 16,000, tương ứng với Fibonacci Retracement 23.6%.
Khuyến nghị: Mua vào khi giá test thành công vùng hỗ trợ 14,000 – 14,200 hoặc phá vỡ vùng 14,700. Cắt lỗ khi giá phá xuống dưới mức 14,000.
Nguyễn Quang Minh
Theo Vietstock
